四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,729 | 79,133 |
| 減価償却費 | 4,773 | 6,055 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 324 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,100 | -11,438 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,747 | 8,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,069 | -1,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -407 |
| 支払利息 | 166 | 117 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | -43 | -1,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,237 | -8,471 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 968 | 901 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -943 | -3,066 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -520 | -320 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 767 | -9,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,157 | 10,234 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,487 | -1,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,822 | 1,783 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,824 | -1,744 |
| その他 | -11,268 | -1,757 |
| 小計 | 38,911 | 66,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 620 |
| 利息の支払額 | -165 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -33,068 | -35,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,301 | 31,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 31,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -46,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | 1,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | -9,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,480 | 13,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,937 | -3,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,716 | -4,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,014 | -10,382 |
| その他 | 49 | 1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,139 | -25,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,519 | -19,062 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,085 | 1,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,607 | -13,229 |
| 配当金の支払額 | -22,804 | -22,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -67 |
| その他 | -135 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,043 | -54,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -964 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,846 | -48,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,714 | 165,102 |