四半期報告書-第43期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 61,108 | 73,923 |
減価償却費 | 2,871 | 3,668 |
減損損失 | 5 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 133 | 195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,472 | -9,990 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,654 | 7,771 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,407 | -1,257 |
受取利息及び受取配当金 | -383 | -382 |
支払利息 | 299 | 216 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,842 | -6,468 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -361 | 134 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -521 | -743 |
前払費用の増減額(△は増加) | -916 | -1,063 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -4,799 | 74 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,363 | 12,152 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,200 | 4,900 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,731 | 2,324 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -3,725 | -3,343 |
その他 | 125 | -7,147 |
小計 | 42,661 | 74,968 |
利息及び配当金の受取額 | 339 | 534 |
利息の支払額 | -299 | -217 |
法人税等の支払額 | -27,854 | -27,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,847 | 48,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 4,000 | 2,500 |
有価証券の取得による支出 | -4,000 | -5,300 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,940 | 5,805 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,383 | -9,978 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,546 | -5,682 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,620 | -3,319 |
その他 | -3,048 | 229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,658 | -16,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -8,345 | -8,635 |
自己株式の処分による収入 | 948 | 1,022 |
自己株式の取得による支出 | -8,426 | -10,116 |
配当金の支払額 | -14,931 | -18,113 |
非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -50 |
その他 | -152 | -144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,946 | -36,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | -3,342 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,485 | -8,072 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,631 | 174,558 |