四半期報告書-第42期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 54,688 | 61,108 |
減価償却費 | 2,221 | 2,871 |
減損損失 | - | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89 | 133 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,144 | -9,472 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,535 | 7,654 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,148 | -1,407 |
受取利息及び受取配当金 | -391 | -383 |
支払利息 | 374 | 299 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,495 | -9,842 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,984 | -361 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -557 | -521 |
前払費用の増減額(△は増加) | -2,202 | -916 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -1,836 | -4,799 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,196 | 1,363 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,678 | -1,200 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,685 | 1,731 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -5,041 | -3,725 |
その他 | -4,383 | 125 |
小計 | 33,926 | 42,661 |
利息及び配当金の受取額 | 412 | 339 |
利息の支払額 | -374 | -299 |
法人税等の支払額 | -27,161 | -27,854 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,803 | 14,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
金銭の信託の減少による収入 | 5,500 | 4,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -4,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,505 | 3,940 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,145 | -8,383 |
無形固定資産の取得による支出 | -918 | -2,546 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,481 | -6,620 |
その他 | 3,493 | -3,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,952 | -16,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,345 | -8,345 |
自己株式の処分による収入 | 3,437 | 948 |
自己株式の取得による支出 | -19,122 | -8,426 |
配当金の支払額 | -14,099 | -14,931 |
非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -39 |
その他 | -140 | -152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,607 | -30,946 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -784 | 272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,635 | -32,485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,601 | 223,066 |