四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 50,434 | 54,688 |
減価償却額 | 1,756 | 2,221 |
貸倒引当金の増減額 | -16 | 89 |
賞与引当金の増減額 | -6,746 | -10,144 |
退職給付引当金の増減額 | -1,150 | - |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 5,908 | 7,535 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,148 |
受取利息及び配当金 | -458 | -391 |
支払利息 | 498 | 374 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - |
売上債権の増減額 | 2,212 | -5,495 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,929 | -1,984 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -1,512 | -557 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,654 | -2,202 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -1,482 | -1,836 |
仕入債務の増減額 | -8,556 | 1,196 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,291 | -1,678 |
前受金の増減額(△は減少) | 22,391 | 2,685 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -5,000 | -5,041 |
その他 | 212 | -4,383 |
小計 | 56,206 | 33,926 |
利息及び配当金の受取額 | 456 | 412 |
利息の支払額 | -507 | -374 |
法人税等の支払額 | -26,027 | -27,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,128 | 6,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
金銭の信託の減少による収入 | - | 5,500 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,175 | 4,505 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,771 | -7,145 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,490 | -1,481 |
その他 | -62 | 2,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,149 | 3,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -300 |
長期借入金の返済による支出 | -7,523 | -8,345 |
自己株式の処分による収入 | 921 | 3,437 |
自己株式の取得による支出 | -29 | -19,122 |
配当金の支払額 | -13,143 | -14,099 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -36 |
その他 | -155 | -140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,948 | -38,607 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,442 | -784 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,472 | -28,635 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,664 | 224,601 |