四半期報告書-第40期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 38,692 | 50,434 |
減価償却費 | 1,510 | 1,756 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,873 | -6,746 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -823 | -1,150 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 5,231 | 5,908 |
受取利息及び受取配当金 | -424 | -458 |
支払利息 | 614 | 498 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | -78 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 201 | 2,212 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,188 | -2,929 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 155 | -1,512 |
前払費用の増減額(△は増加) | -2,226 | -1,654 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 5,722 | -1,482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,979 | -8,556 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,314 | 2,291 |
前受金の増減額(△は減少) | -525 | 22,391 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | 849 | -5,000 |
その他 | -2,963 | 212 |
小計 | 36,184 | 56,206 |
利息及び配当金の受取額 | 379 | 456 |
利息の支払額 | -611 | -507 |
法人税等の支払額 | -27,191 | -26,027 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,761 | 30,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,500 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,035 | 3,175 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -4,771 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,600 | -2,490 |
その他 | -1,091 | -62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,200 | -4,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -7,379 | -7,523 |
自己株式の処分による収入 | 1,890 | 921 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -29 |
配当金の支払額 | -11,844 | -13,143 |
少数株主への配当金の支払額 | -51 | -18 |
その他 | -163 | -155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,565 | -19,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | 2,442 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,655 | 8,472 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 221,093 | 206,438 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,438 | 272,664 |