大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月6日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 41,920 | 38,692 |
| 減価償却費 | 1,536 | 1,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,867 | -5,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -477 | -823 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,244 | 5,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -424 |
| 支払利息 | 670 | 614 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 201 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,634 | 201 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,895 | -1,188 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -2,553 | 155 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,537 | -2,226 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,187 | 5,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,428 | -5,979 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,226 | 3,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 544 | -525 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 1,410 | 849 |
| その他 | -6,575 | -2,963 |
| 小計 | 45,889 | 36,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 379 |
| 利息の支払額 | -672 | -611 |
| 法人税等の支払額 | -24,033 | -27,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,537 | 8,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -659 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 2,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634 | -1,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125 | -4,600 |
| その他 | -646 | -1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,467 | -6,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,749 | -7,379 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,223 | 1,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,724 | -16 |
| 配当金の支払額 | -10,335 | -11,844 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 436 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -51 |
| その他 | -122 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,971 | -17,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,993 | -14,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,814 | 192,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,807 | 206,438 |
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