大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月9日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 35,768 | 41,920 |
| 減価償却費 | 1,397 | 1,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -653 | -3,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -687 | -477 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,359 | 4,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,340 | -321 |
| 支払利息 | 5 | 670 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | -45 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,164 | 4,634 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -656 | -1,895 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,182 | -2,553 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,473 | -3,537 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,380 | 6,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,880 | -1,428 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -672 | 5,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 772 | 544 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 2,121 | 1,410 |
| その他 | -5,305 | -6,575 |
| 小計 | 33,917 | 45,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,278 | 354 |
| 利息の支払額 | -5 | -672 |
| 法人税等の支払額 | -20,603 | -24,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,585 | 21,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -659 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,850 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -27,441 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 34,145 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,784 | -634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,702 | -1,125 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,785 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,212 | -3,051 |
| その他 | -1,361 | 2,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,320 | -2,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,749 |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 2,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -7,724 |
| 配当金の支払額 | -11,648 | -10,335 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 436 |
| その他 | -80 | 177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,731 | -10,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -565 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,031 | 7,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,738 | 160,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,707 | 192,807 |
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