四半期報告書-第45期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,381 | 37,210 |
| 減価償却費 | 2,286 | 2,997 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,652 | -17,157 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,474 | 4,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,537 | -1,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -265 |
| 支払利息 | 84 | 59 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -1,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,244 | -5,232 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -78 | -1,473 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,275 | -2,036 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -941 | -386 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,638 | -1,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,391 | -4,130 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,950 | 380 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -424 | 449 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,360 | -897 |
| その他 | -8,840 | -4,220 |
| 小計 | -3,016 | 5,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 553 |
| 利息の支払額 | -84 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -30,116 | -26,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,677 | -20,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -35,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,499 | -7,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 11,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,422 | -1,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,892 | -3,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,509 | -5,375 |
| その他 | 987 | 1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,335 | -18,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,277 | -12,647 |
| 自己株式の処分による収入 | 575 | 588 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,570 | -5,282 |
| 配当金の支払額 | -22,804 | -22,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -67 |
| その他 | -66 | -7,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,205 | -48,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -806 | -586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,025 | -87,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,714 | 126,553 |