四半期報告書-第44期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 31,436 | 38,381 |
減価償却費 | 1,795 | 2,286 |
減損損失 | - | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 91 | 119 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,681 | -15,652 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,431 | 3,474 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,577 | -1,537 |
受取利息及び受取配当金 | -251 | -265 |
支払利息 | 114 | 84 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,275 | -12,244 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,961 | -78 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -643 | -1,275 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,554 | -941 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 3,154 | 1,638 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,070 | -1,391 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,751 | -4,950 |
前受金の増減額(△は減少) | 937 | -424 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -1,994 | -1,360 |
その他 | -8,838 | -8,883 |
小計 | 2,004 | -3,016 |
利息及び配当金の受取額 | 286 | 539 |
利息の支払額 | -114 | -84 |
法人税等の支払額 | -23,776 | -30,116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,599 | -32,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -20,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 1,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,200 | -8,499 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,605 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,373 | -4,422 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,711 | -1,892 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,931 | -1,509 |
その他 | 959 | 987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,651 | -11,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3,857 | -4,277 |
自己株式の処分による収入 | 559 | 575 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -12,570 |
配当金の支払額 | -18,113 | -22,804 |
非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -61 |
その他 | -10,170 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,640 | -39,205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,485 | -806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59,376 | -84,025 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,254 | 116,155 |