四半期報告書-第43期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 28,059 | 31,436 |
減価償却費 | 1,377 | 1,795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 71 | 91 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,544 | -15,681 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,854 | 3,431 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,602 | -1,577 |
受取利息及び受取配当金 | -245 | -251 |
支払利息 | 152 | 114 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,539 | -9,275 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,623 | -1,961 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -890 | -643 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,558 | -1,554 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 286 | 3,154 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,167 | 1,070 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -6,892 | 1,751 |
前受金の増減額(△は減少) | 301 | 937 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -2,496 | -1,994 |
その他 | 2,026 | -8,838 |
小計 | -8,430 | 2,004 |
利息及び配当金の受取額 | 252 | 286 |
利息の支払額 | -152 | -114 |
法人税等の支払額 | -23,516 | -23,776 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,846 | -21,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
金銭の信託の減少による収入 | 1,500 | 1,000 |
有価証券の取得による支出 | -4,000 | -1,200 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 330 | 3,605 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,600 | -4,373 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -2,711 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,931 |
その他 | -77 | 959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,409 | -4,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -4,172 | -3,857 |
自己株式の処分による収入 | 533 | 559 |
自己株式の取得による支出 | -1,490 | -6 |
配当金の支払額 | -14,931 | -18,113 |
非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -50 |
その他 | -6,993 | -10,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,093 | -31,640 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -1,485 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -66,502 | -59,376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,048 | 123,254 |