四半期報告書-第42期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,989 | 28,059 |
減価償却費 | 1,065 | 1,377 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 71 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,736 | -14,544 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,687 | 3,854 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,310 | -1,602 |
受取利息及び受取配当金 | -247 | -245 |
支払利息 | 189 | 152 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,795 | -11,539 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,821 | -1,623 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -794 | -890 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,648 | -1,558 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 292 | 286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,641 | -3,167 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -5,672 | -6,892 |
前受金の増減額(△は減少) | 757 | 301 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -3,228 | -2,496 |
その他 | -2,383 | 2,026 |
小計 | -14,279 | -8,430 |
利息及び配当金の受取額 | 283 | 252 |
利息の支払額 | -190 | -152 |
法人税等の支払額 | -26,898 | -23,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,084 | -31,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
金銭の信託の減少による収入 | 2,500 | 1,500 |
有価証券の取得による支出 | - | -4,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,005 | 330 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,821 | -3,600 |
その他 | 2,830 | -1,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,514 | -7,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,172 | -4,172 |
自己株式の処分による収入 | 533 | 533 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -1,490 |
配当金の支払額 | -14,099 | -14,931 |
非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -39 |
その他 | -69 | -6,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,154 | -27,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -500 | -154 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -54,225 | -66,502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,011 | 189,048 |