四半期報告書-第41期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 22,798 | 25,989 |
減価償却額 | 829 | 1,065 |
貸倒引当金の増減額 | 36 | 17 |
賞与引当金の増減額 | -11,176 | -14,736 |
退職給付引当金の増減額 | 364 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,310 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 2,799 | 3,687 |
受取利息及び配当金 | -266 | -247 |
支払利息 | 254 | 189 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | - |
売上債権の増減額 | -5,658 | -5,795 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -3,739 | -2,821 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -973 | -794 |
前払費用の増減額(△は増加) | -982 | -1,648 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 236 | 292 |
仕入債務の増減額 | -13,909 | -7,641 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,865 | -5,672 |
前受金の増減額(△は減少) | -597 | 757 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -2,430 | -3,228 |
その他 | 3,242 | -2,383 |
小計 | -12,024 | -14,279 |
利息及び配当金の受取額 | 271 | 283 |
利息の支払額 | -256 | -190 |
法人税等の支払額 | -25,990 | -26,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,999 | -41,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
金銭の信託の減少による収入 | - | 2,500 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,915 | 3,005 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,639 | -2,821 |
その他 | -2,724 | 2,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449 | 5,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -300 |
長期借入金の返済による支出 | -3,761 | -4,172 |
自己株式の処分による収入 | 515 | 533 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -9 |
配当金の支払額 | -13,143 | -14,099 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -36 |
その他 | -80 | -69 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,507 | -18,154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,582 | -500 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -55,373 | -54,225 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,818 | 199,011 |