大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 13:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 92,435 | 78,261 |
| 減価償却費 | 11,644 | 11,919 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 549 | 559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | 520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,191 | -18,827 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,898 | 12,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -232 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -692 |
| 支払利息 | 320 | 308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -566 | -353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,038 | -21,294 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,927 | -2,726 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,791 | -18,928 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -89 | -515 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 10,377 | 4,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,750 | 4,332 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,278 | -2,584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,127 | -18,421 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -847 | -505 |
| その他 | -283 | -1,396 |
| 小計 | 71,249 | 26,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,469 | 1,366 |
| 利息の支払額 | -307 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -42,967 | -43,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,444 | -16,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 199 | 5,307 |
| 定期預金の預入による支出 | -271 | -35,272 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,581 | -17,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,322 | -4,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,300 | -5,003 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 390 | 2,214 |
| その他 | -2,658 | -3,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,545 | -58,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -690 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,329 | 314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,067 | -10,414 |
| 社債の発行による収入 | 11,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -115 | -60 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,555 | 1,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -860 |
| 配当金の支払額 | -33,537 | -36,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -51 |
| その他 | -223 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,806 | -45,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 675 | 4,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,231 | -114,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,825 | 143,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
