大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 78,261 | 86,449 |
| 減価償却費 | 11,919 | 12,790 |
| 減損損失 | 1 | 3 |
| のれん償却額 | 559 | 609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 520 | 386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,827 | -9,150 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,280 | 10,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -799 |
| 支払利息 | 308 | 333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -2,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -353 | -942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,294 | -23,649 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -15,619 | -24,980 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,726 | -2,891 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,309 | 6,104 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -515 | 560 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,155 | 2,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,332 | -6,089 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,584 | 177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,421 | -17,187 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -505 | -1,085 |
| その他 | -1,396 | 5,207 |
| 小計 | 26,056 | 37,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,366 | 1,484 |
| 利息の支払額 | -320 | -329 |
| 法人税等の支払額 | -43,419 | -35,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,316 | 3,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,307 | 30,324 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,272 | -23,319 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -303 | -866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,395 | -11,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,171 | -3,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,003 | -2,458 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,214 | 7,435 |
| その他 | -3,956 | -973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,080 | -4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,026 |
| 長期借入れによる収入 | 314 | 1,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,414 | -9,186 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -50 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,757 | 1,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -860 | -50,169 |
| 配当金の支払額 | -36,638 | -36,230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -59 |
| その他 | -144 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,097 | -93,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,554 | 2,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,940 | -91,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,884 | 154,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
