四半期報告書-第48期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年2月14日 13:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 81,130 | 92,435 |
| 減価償却費 | 11,693 | 11,644 |
| のれん償却額 | 201 | 549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 352 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,111 | -14,191 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 13,493 | 12,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 397 | -232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -657 |
| 支払利息 | 184 | 320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -438 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -240 | -566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,025 | -18,038 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,533 | -3,927 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -823 | -4,791 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 138 | -89 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 10,574 | 10,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,459 | 9,750 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,121 | -7,278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,566 | -16,127 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,788 | -847 |
| その他 | 4,472 | -283 |
| 小計 | 67,168 | 71,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,422 | 1,469 |
| 利息の支払額 | -181 | -307 |
| 法人税等の支払額 | -47,042 | -42,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,366 | 29,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 199 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -271 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | 1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,099 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,404 | -7,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,174 | -4,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,620 | -2,300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,056 | 390 |
| その他 | -1,950 | -2,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,699 | -14,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -690 |
| 長期借入れによる収入 | 95,402 | 1,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,892 | -10,067 |
| 社債の発行による収入 | － | 11,000 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -115 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,289 | 1,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,952 | -23 |
| 配当金の支払額 | -37,723 | -33,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -134 | -33 |
| その他 | -166 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,297 | -30,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315 | 675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,946 | -15,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,760 | 183,529 |
