大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 14:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 91,788 | 81,130 |
| 減価償却費 | 10,777 | 11,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 | 352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,021 | -8,111 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 15,402 | 13,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 438 | 397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -496 |
| 支払利息 | 157 | 184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -685 | -240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,172 | 5,025 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,885 | -3,533 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 624 | -823 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,732 | 138 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -13,191 | 10,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,484 | -22,459 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,925 | -7,121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,318 | -15,566 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -347 | -1,788 |
| その他 | -1,034 | 4,673 |
| 小計 | 71,833 | 67,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,317 | 1,422 |
| 利息の支払額 | -158 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -47,463 | -47,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,530 | 21,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,001 | -6 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,500 | 500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,510 | 4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,189 | -5,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,695 | -4,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -696 | -1,620 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 158 | 1,056 |
| その他 | -2,097 | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,512 | -20,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | 95,402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,868 | -81,892 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,679 | 4,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,936 | -8,952 |
| 配当金の支払額 | -43,620 | -37,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -138 | -134 |
| その他 | -195 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,379 | -29,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -298 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,659 | -28,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,954 | 130,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
