四半期報告書-第46期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,201 | 91,788 |
| 減価償却費 | 9,240 | 10,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419 | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,040 | -15,021 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 13,739 | 15,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -709 | 438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -593 |
| 支払利息 | 170 | 157 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,053 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,840 | -3,172 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,734 | -2,885 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -4,999 | 624 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -421 | -1,732 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -13,398 | -13,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,904 | -7,484 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,638 | -3,925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,393 | 2,318 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,381 | -347 |
| その他 | -4,472 | -1,034 |
| 小計 | 55,946 | 71,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 1,317 |
| 利息の支払額 | -169 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -50,672 | -47,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,219 | 25,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,000 | 1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -1,001 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,500 | 1,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,385 | 12,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,639 | -16,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,644 | -6,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,427 | -696 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,477 | 158 |
| その他 | -6,824 | -2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,274 | -11,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,100 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,626 | -14,868 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,774 | 1,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,230 | -59,936 |
| 配当金の支払額 | -45,044 | -43,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -138 |
| その他 | -206 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,364 | -111,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,497 | -97,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,614 | 89,954 |