四半期報告書-第45期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,078 | 109,201 |
| 減価償却費 | 7,569 | 9,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 474 | 419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,903 | -17,040 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,616 | 13,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -569 | -709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -634 | -643 |
| 支払利息 | 239 | 170 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -1,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,876 | -22,840 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,150 | -4,734 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,386 | -4,999 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79 | -421 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,640 | -13,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,002 | -2,904 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11,362 | -3,638 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,292 | 2,393 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,560 | -2,381 |
| その他 | -11,886 | -4,452 |
| 小計 | 36,870 | 55,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -238 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -52,167 | -50,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,448 | 6,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 41,000 | 51,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -31,000 | -46,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,584 | -9,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,395 | 14,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,867 | -21,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,267 | -7,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,626 | -10,427 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 142 | 1,477 |
| その他 | 849 | -6,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,458 | -32,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 17,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,797 | -25,626 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,809 | 1,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,979 | -13,230 |
| 配当金の支払額 | -43,964 | -45,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -130 |
| その他 | -197 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,248 | -65,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -683 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,839 | -91,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,714 | 122,217 |