四半期報告書-第44期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,083 | 115,078 |
| 減価償却費 | 5,619 | 7,569 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 318 | 474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,889 | -15,903 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,228 | 12,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -855 | -569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -634 |
| 支払利息 | 315 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,236 | -34,876 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,877 | -2,150 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,900 | -1,386 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -850 | -79 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,356 | 2,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,650 | -2,002 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 695 | -11,362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,378 | -18,292 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -4,450 | -2,560 |
| その他 | -4,109 | -11,933 |
| 小計 | 55,135 | 36,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -314 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -44,472 | -52,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,424 | -14,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,000 | 41,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -41,000 | -31,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,500 | 2,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,902 | -13,584 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,715 | 11,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,408 | -7,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,587 | -6,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,544 | -4,626 |
| その他 | 153 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,073 | -7,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,877 | -12,797 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,729 | 1,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,176 | -27,979 |
| 配当金の支払額 | -36,472 | -43,964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -119 |
| その他 | -211 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,106 | -83,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,698 | -683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,454 | -105,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,180 | 94,341 |