四半期報告書-第43期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,898 | 109,083 |
| 減価償却費 | 4,531 | 5,619 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | 318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,570 | -15,889 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,589 | 12,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,107 | -855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619 | -584 |
| 支払利息 | 440 | 315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,863 | -29,236 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,942 | -2,877 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,327 | -1,900 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -604 | -850 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,979 | 1,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,117 | 3,650 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,477 | 695 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,529 | -17,378 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -5,051 | -4,450 |
| その他 | 5,778 | -4,109 |
| 小計 | 20,265 | 55,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -438 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -40,044 | -44,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,676 | 11,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -41,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 51,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,000 | 3,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -5,902 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,960 | 8,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,772 | -12,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,352 | -8,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,038 | -6,544 |
| その他 | -2,434 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,637 | -11,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,442 | -12,877 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,781 | 1,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,979 | -15,176 |
| 配当金の支払額 | -30,439 | -36,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -99 |
| その他 | -225 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,385 | -63,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435 | -3,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,135 | -66,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,631 | 116,176 |