四半期報告書-第42期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,338 | 90,898 |
| 減価償却費 | 3,488 | 4,531 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | 207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,560 | -14,570 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,465 | 11,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -803 | -1,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -614 | -619 |
| 支払利息 | 550 | 440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,287 | -31,863 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,663 | -1,942 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,452 | -1,327 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,049 | -604 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,177 | -5,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,737 | -2,117 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -365 | -8,477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,352 | -19,529 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -6,948 | -5,051 |
| その他 | -1,562 | 5,778 |
| 小計 | 11,454 | 20,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 540 |
| 利息の支払額 | -548 | -438 |
| 法人税等の支払額 | -44,282 | -40,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,756 | -19,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,000 | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,530 | 4,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,742 | -13,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,421 | -4,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,481 | -21,038 |
| その他 | 4,716 | -2,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,601 | -85,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,482 | -13,442 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,089 | 6,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,136 | -15,979 |
| 配当金の支払額 | -28,638 | -30,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -80 |
| その他 | -229 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,763 | -44,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 740 | -435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,177 | -150,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,059 | 105,415 |