四半期報告書-第41期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,030 | 78,338 |
| 減価償却費 | 2,685 | 3,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,849 | -14,560 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,291 | 11,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -802 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -614 |
| 支払利息 | 732 | 550 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,413 | -24,287 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,256 | -3,663 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -3,191 | -1,452 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,799 | -2,049 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -819 | -4,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,519 | -3,737 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,201 | -365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,971 | -18,352 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -7,414 | -6,948 |
| その他 | -1,495 | -1,562 |
| 小計 | 39,626 | 11,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 708 | 619 |
| 利息の支払額 | -738 | -548 |
| 法人税等の支払額 | -41,360 | -44,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | -32,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の設定による支出 | -43,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 7,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,695 | 5,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,909 | -10,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,490 | -1,481 |
| その他 | -173 | 3,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,878 | 3,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,629 | -12,482 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,563 | 4,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -19,136 |
| 配当金の支払額 | -26,686 | -28,638 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -66 |
| その他 | -228 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,074 | -56,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,265 | 740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,451 | -85,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,740 | 168,059 |