四半期報告書-第40期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,289 | 75,030 |
| 減価償却費 | 2,300 | 2,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,061 | -10,849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -412 | -802 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 8,023 | 9,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -692 |
| 支払利息 | 912 | 732 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | -178 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,989 | -13,413 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,740 | -5,256 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -381 | -3,191 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,370 | -1,799 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,348 | -819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,232 | -8,519 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,116 | 2,201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -742 | 3,971 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 948 | -7,414 |
| その他 | -2,565 | -1,495 |
| 小計 | 47,569 | 39,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 708 |
| 利息の支払額 | -906 | -738 |
| 法人税等の支払額 | -39,600 | -41,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,731 | -1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の設定による支出 | － | -43,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,635 | 5,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -7,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,600 | -2,490 |
| その他 | -1,824 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,280 | -48,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,069 | -39,629 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,516 | 1,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -51 |
| 配当金の支払額 | -24,519 | -26,686 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78 | -41 |
| その他 | -248 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,422 | -65,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 2,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,923 | -113,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,093 | 189,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,169 | 150,740 |