大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月8日 13:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 57,589 | 56,289 |
| 減価償却費 | 2,326 | 2,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,880 | -10,061 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | -412 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,550 | 8,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -688 |
| 支払利息 | 996 | 912 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 254 | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,426 | -3,989 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,964 | -3,740 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -4,831 | -381 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,945 | -2,370 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 12,713 | 7,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,641 | -12,232 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,162 | 9,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,578 | -742 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 2,055 | 948 |
| その他 | -5,378 | -2,565 |
| 小計 | 47,444 | 47,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 669 |
| 利息の支払額 | -990 | -906 |
| 法人税等の支払額 | -37,021 | -39,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,982 | 7,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -656 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 256 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,006 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 4,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,533 | -1,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,125 | -5,600 |
| その他 | -1,045 | -1,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,511 | -6,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,052 | -11,069 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,182 | 2,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,020 | -22 |
| 配当金の支払額 | -22,072 | -24,519 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 436 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -78 |
| その他 | -188 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,414 | -33,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -904 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,848 | -31,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,814 | 159,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,965 | 189,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
