有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 123,995 | 130,944 |
減価償却費 | 8,042 | 10,417 |
減損損失 | 122 | 136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 343 | 553 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -58 | 1,652 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 16,700 | 18,097 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -262 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -739 | -759 |
支払利息 | 401 | 322 |
持分法による投資損益(△は益) | 336 | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | 324 | -13,433 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,512 | -5 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -1,037 | -86 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,190 | 447 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -2,246 | -1,529 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,175 | -1,114 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,237 | 786 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 9,744 | -7,499 |
前受金の増減額(△は減少) | 6,620 | -15,203 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -5,315 | -3,091 |
その他 | 1,563 | -5,554 |
小計 | 168,243 | 115,170 |
利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 1,119 |
利息の支払額 | -401 | -321 |
法人税等の支払額 | -44,927 | -53,409 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,097 | 62,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 52,000 | 52,000 |
定期預金の預入による支出 | -52,000 | -37,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 4,500 | 3,000 |
有価証券の取得による支出 | -8,902 | -22,884 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 12,510 | 18,505 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,955 | -10,168 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,137 | -8,429 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,960 | -5,512 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -13,258 |
その他 | -4,461 | 802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,407 | -22,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 90,000 |
長期借入金の返済による支出 | -17,190 | -45,074 |
リース債務の返済による支出 | -271 | -250 |
配当金の支払額 | -36,472 | -43,964 |
自己株式の取得による支出 | -20,242 | -27,992 |
自己株式の処分による収入 | 1,996 | 2,072 |
非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -119 |
その他 | -7 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,286 | -25,336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -853 | -743 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,549 | 13,533 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,180 | 213,714 |