有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 130,944 | 132,342 |
減価償却費 | 10,417 | 12,512 |
減損損失 | 136 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 553 | 632 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,652 | -1,816 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 18,097 | 19,229 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 991 |
受取利息及び受取配当金 | -759 | -757 |
支払利息 | 322 | 229 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -43 | -1,053 |
持分法による投資損益(△は益) | 80 | -229 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,433 | -15,275 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -5 | 702 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -86 | -1,499 |
前払費用の増減額(△は増加) | 447 | 424 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -1,529 | -28,998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,114 | 2,958 |
未払金の増減額(△は減少) | 786 | -8,122 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -7,499 | -1,378 |
前受金の増減額(△は減少) | -15,203 | 5,523 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -3,091 | -2,667 |
その他 | -5,511 | 8,111 |
小計 | 115,170 | 121,887 |
利息及び配当金の受取額 | 1,119 | 1,058 |
利息の支払額 | -321 | -228 |
法人税等の支払額 | -53,409 | -50,735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,559 | 71,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 52,000 | 82,000 |
定期預金の預入による支出 | -37,000 | -47,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 3,000 | 3,000 |
有価証券の取得による支出 | -22,884 | -9,100 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 18,505 | 21,985 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,168 | -24,835 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,429 | -10,088 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,512 | -10,844 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,258 | -1,040 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 142 | 1,477 |
その他 | 659 | -5,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,946 | 82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 90,000 | 17,100 |
長期借入金の返済による支出 | -45,074 | -30,416 |
リース債務の返済による支出 | -250 | -240 |
配当金の支払額 | -43,964 | -45,044 |
自己株式の取得による支出 | -27,992 | -40,934 |
自己株式の処分による収入 | 2,072 | 2,020 |
非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -130 |
その他 | -6 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,336 | -97,670 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -743 | -494 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,533 | -26,100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,714 | 187,614 |