財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -107億4600万
- 2009年3月31日 -268.57%
- -396億600万
- 2010年3月31日
- -298億6600万
- 2011年3月31日 -217.8%
- -949億1400万
- 2012年3月31日
- -294億9100万
- 2013年3月31日 -22.77%
- -362億500万
- 2014年3月31日 -8.07%
- -391億2700万
- 2015年3月31日 -55.41%
- -608億800万
- 2016年3月31日
- -579億2300万
- 2017年3月31日 -24.8%
- -722億8600万
- 2018年3月31日
- -253億3600万
- 2019年3月31日 -285.5%
- -976億7000万
- 2020年3月31日 -14.07%
- -1114億1000万
- 2021年3月31日
- -343億1500万
- 2022年3月31日
- -340億8900万
- 2023年3月31日 -17.52%
- -400億6300万
- 2024年3月31日 -141.59%
- -967億8700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、131億14百万円の使用(前連結会計年度は570億93百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入309億20百万円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出268億19百万円、有形固定資産の取得による支出145億77百万円、無形固定資産の取得による支出50億31百万円です。2024/06/25 13:40
財務活動によるキャッシュ・フローは、967億87百万円の使用(前連結会計年度は400億63百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、自己株式の処分による収入20億65百万円です。一方、主な使用要因は、自己株式の取得による支出501億77百万円、配当金の支払額362億30百万円及び長期借入金の返済による支出122億23百万円です。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローにより獲得した資金及び金融機関からの借入れ及び社債発行により調達した資金を運転資金、投資資金並びに配当金の支払等に投入しています。