有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 132,342 | 133,014 |
減価償却費 | 12,512 | 15,002 |
減損損失 | 29 | 34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 632 | 811 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,816 | -7,231 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 19,229 | 17,130 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 991 | 1,826 |
受取利息及び受取配当金 | -757 | -705 |
支払利息 | 229 | 210 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,053 | -952 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 118 |
持分法による投資損益(△は益) | -229 | -829 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,275 | -9,132 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 702 | 2,045 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -1,499 | 3,083 |
前払費用の増減額(△は増加) | 424 | -1,030 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -28,998 | -34,332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,958 | 9,074 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,122 | 1,141 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,378 | -7,882 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,523 | 23,704 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -2,667 | -464 |
その他 | 8,111 | 6,273 |
小計 | 121,887 | 150,909 |
利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 1,220 |
利息の支払額 | -228 | -211 |
法人税等の支払額 | -50,735 | -49,788 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,982 | 102,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 82,000 | 2,000 |
定期預金の預入による支出 | -47,000 | -1,002 |
金銭の信託の減少による収入 | 3,000 | 2,000 |
有価証券の取得による支出 | -9,100 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 21,985 | 12,510 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,835 | -19,130 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,088 | -8,230 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,844 | -5,969 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,040 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,477 | 1,620 |
その他 | -5,471 | -2,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 82 | -18,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 17,100 | 10,700 |
長期借入金の返済による支出 | -30,416 | -20,066 |
リース債務の返済による支出 | -240 | -241 |
配当金の支払額 | -45,044 | -43,620 |
自己株式の取得による支出 | -40,934 | -59,941 |
自己株式の処分による収入 | 2,020 | 1,906 |
非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -133 |
その他 | -24 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,670 | -111,410 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -494 | -130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,100 | -27,711 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,614 | 159,902 |