大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 133,014 | 90,770 |
| 減価償却費 | 15,002 | 15,801 |
| 減損損失 | 34 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 811 | 607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,231 | 6,180 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,130 | 17,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,826 | 1,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -575 |
| 支払利息 | 210 | 290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -952 | -744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -829 | -307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,132 | 24,569 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,045 | -1,361 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,083 | -1,718 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,030 | 22 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -34,332 | 6,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,074 | -28,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,141 | 3,024 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,882 | 555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,704 | 5,298 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -464 | -1,432 |
| その他 | 6,273 | 10,439 |
| 小計 | 150,909 | 148,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,220 | 1,464 |
| 利息の支払額 | -211 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -49,788 | -51,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,129 | 98,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,002 | -12 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | 500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,510 | 4,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,130 | -7,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,230 | -5,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,969 | -1,602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,895 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,620 | 1,857 |
| その他 | -2,100 | -2,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,301 | -24,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 95,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,066 | -85,094 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -214 |
| 配当金の支払額 | -43,620 | -37,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,941 | -11,378 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,906 | 4,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -133 | -134 |
| その他 | -13 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,410 | -34,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,711 | 38,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,902 | 198,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
