大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月7日 12:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 90,770 | 103,217 |
| 減価償却費 | 15,801 | 16,182 |
| 減損損失 | 154 | 183 |
| のれん償却額 | 358 | 887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 607 | 614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,180 | 4,846 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,916 | 17,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,178 | 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -575 | -735 |
| 支払利息 | 290 | 433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -744 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -307 | -623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,569 | -2,725 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,361 | -200 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,718 | -4,907 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22 | -977 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,612 | 8,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,441 | 8,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,024 | 3,246 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 555 | -1,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,298 | 3,225 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,432 | -906 |
| その他 | 10,081 | -1,194 |
| 小計 | 148,840 | 154,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,464 | 1,483 |
| 利息の支払額 | -289 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -51,553 | -42,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,461 | 112,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 199 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -275 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | 1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,030 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,563 | -11,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,885 | -5,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,602 | -4,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,895 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,857 | 3,291 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | -2,169 | -3,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,740 | -19,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -690 |
| 長期借入れによる収入 | 95,885 | 1,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,094 | -13,526 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -195 |
| 社債の発行による収入 | － | 11,000 |
| 社債の償還による支出 | -57 | -140 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,501 | 1,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,378 | -28 |
| 配当金の支払額 | -37,723 | -33,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -134 | -33 |
| その他 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,315 | -34,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -547 | 1,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,857 | 60,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,760 | 258,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
