有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 105,266 | 123,995 |
減価償却費 | 6,026 | 8,042 |
減損損失 | 92 | 122 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 343 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,054 | -58 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 15,550 | 16,700 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -237 | -262 |
受取利息及び受取配当金 | -782 | -739 |
支払利息 | 573 | 401 |
持分法による投資損益(△は益) | -14 | 336 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,005 | 324 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 91 | -1,512 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 117 | -1,037 |
前払費用の増減額(△は増加) | -695 | -1,190 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -5,818 | -2,246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,709 | 6,175 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,413 | 6,237 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,136 | 9,744 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,440 | 6,620 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -6,125 | -5,315 |
その他 | 7,114 | 1,563 |
小計 | 120,314 | 168,243 |
利息及び配当金の受取額 | 636 | 1,184 |
利息の支払額 | -573 | -401 |
法人税等の支払額 | -41,554 | -44,927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,822 | 124,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 52,000 |
定期預金の預入による支出 | -51,000 | -52,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 6,000 | 4,500 |
有価証券の取得による支出 | -4,500 | -8,902 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 8,000 | 12,510 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,346 | -17,955 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,241 | -12,137 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,474 | -6,960 |
その他 | -1,993 | -4,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,555 | -33,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 9,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -17,335 | -17,190 |
リース債務の返済による支出 | -325 | -271 |
配当金の支払額 | -30,439 | -36,472 |
自己株式の取得による支出 | -25,758 | -20,242 |
自己株式の処分による収入 | 7,026 | 1,996 |
非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -99 |
その他 | -10 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,923 | -72,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | -853 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -72,920 | 17,549 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,631 | 200,180 |