大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,334 | 56,315 |
| 減価償却費 | 8,075 | 8,494 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 360 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 302 | 307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,104 | -3,508 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 8,545 | 7,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -650 | -541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -526 |
| 支払利息 | 214 | 226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,642 | -518 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -5,519 | -15,705 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -365 | -4,173 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,959 | 5,443 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -287 | 682 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,889 | 3,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,696 | -6,580 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 541 | 5,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -483 | -16,861 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -332 | -331 |
| その他 | -6,618 | 4,225 |
| 小計 | 49,643 | 40,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 867 |
| 利息の支払額 | -220 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -26,459 | -18,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,804 | 22,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 20,203 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,198 | -13,207 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -303 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,038 | -8,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,906 | -2,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,852 | -1,115 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,349 | 7,383 |
| その他 | -4,010 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,267 | 3,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,026 |
| 長期借入れによる収入 | 316 | 1,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,073 | -6,375 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -30 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,078 | 1,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -846 | -159 |
| 配当金の支払額 | -18,938 | -17,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -29 |
| その他 | -96 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,622 | -23,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,975 | 2,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,109 | 4,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,312 | 250,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
