大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 13:35
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 56,315 | 73,836 |
| 減価償却費 | 8,494 | 8,499 |
| のれん償却額 | 387 | 473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | 322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,508 | -10,079 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,322 | 4,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -541 | -868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -790 |
| 支払利息 | 226 | 270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,112 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 211 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -893 | -369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518 | -2,964 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -15,705 | -11,034 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,173 | -2,166 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,443 | -1,598 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 682 | -431 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,435 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,580 | -692 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,172 | -3,754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,861 | 13,926 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -331 | 68 |
| その他 | 4,225 | -1,177 |
| 小計 | 40,471 | 65,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867 | 1,064 |
| 利息の支払額 | -219 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -18,601 | -16,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,518 | 49,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,203 | 33,208 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,207 | -27,488 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -5,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 3,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,532 | -6,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,726 | -3,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,115 | -3,727 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,383 | 1,279 |
| その他 | 263 | -2,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,268 | -10,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,026 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,341 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,375 | -6,137 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,072 | 1,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -15 |
| 配当金の支払額 | -17,839 | -18,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -32 |
| その他 | -236 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,283 | -24,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,181 | 2,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,684 | 17,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,997 | 246,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
