大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 11:30
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,836 | 71,693 |
| 減価償却費 | 8,499 | 9,221 |
| 減損損失 | － | 30 |
| のれん償却額 | 473 | 609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 322 | 354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,079 | -14,300 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,120 | 2,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -868 | -903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 | -714 |
| 支払利息 | 270 | 1,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | -427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,964 | -4,612 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,868 | -20,883 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -15,903 | -15,493 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,166 | -1,330 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,598 | -1,847 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -431 | -182 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -261 | -8,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -692 | -159 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,754 | -1,734 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,926 | 1,339 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 68 | 228 |
| その他 | -1,177 | -4,444 |
| 小計 | 65,235 | 12,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 699 |
| 利息の支払額 | -255 | -1,339 |
| 法人税等の支払額 | -16,961 | -27,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,083 | -15,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,208 | 7,564 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,488 | -12,707 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,800 | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -119 | -820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -240 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -2,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,559 | -10,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,352 | -3,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,727 | -1,702 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,279 | 1,736 |
| その他 | -2,353 | -1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,313 | -19,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,286 |
| 長期借入れによる収入 | － | 178,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,137 | -71,577 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,262 | 3,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -1,969 |
| 配当金の支払額 | -18,942 | -28,401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | － |
| その他 | -198 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,063 | 83,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,443 | -2,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,150 | 45,829 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 246,188 | 269,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
