大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 13:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,173 | 53,334 |
| 減価償却費 | 7,107 | 8,075 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 367 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,413 | -13,104 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 8,722 | 8,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -911 | -650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -474 |
| 支払利息 | 217 | 214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -404 | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,471 | 4,642 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -939 | -365 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,254 | -10,479 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 98 | -287 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 9,163 | 1,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,155 | 4,696 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,970 | 541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,054 | -483 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -589 | -332 |
| その他 | -7,579 | -6,618 |
| 小計 | 78,335 | 49,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 743 | 841 |
| 利息の支払額 | -212 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -22,506 | -26,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,360 | 23,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 192 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -25,198 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,366 | -11,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,270 | -2,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,466 | -1,852 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 74 | 1,349 |
| その他 | -1,637 | -4,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,235 | -45,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260 | 316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,756 | -7,073 |
| 社債の償還による支出 | -95 | -40 |
| 自己株式の処分による収入 | 906 | 1,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -846 |
| 配当金の支払額 | -17,284 | -18,938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -22 |
| その他 | -140 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,125 | -24,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 575 | 2,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,575 | -43,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,335 | 215,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
