大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,060 | 64,173 |
| 減価償却費 | 7,745 | 7,107 |
| のれん償却額 | 41 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,348 | -8,413 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,100 | 8,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -463 | -911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -273 |
| 支払利息 | 106 | 217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,210 | 3,471 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -381 | -939 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,023 | -5,254 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 96 | 98 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,268 | 9,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,169 | 11,155 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,568 | -2,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,327 | 1,054 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,457 | -589 |
| その他 | -4,879 | -7,579 |
| 小計 | 58,164 | 78,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 743 |
| 利息の支払額 | -106 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -31,066 | -22,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,793 | 56,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 131 |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,195 | -3,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,549 | -2,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,256 | -1,466 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 503 | 74 |
| その他 | -1,780 | -1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,280 | -7,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,060 | -6,756 |
| 社債の償還による支出 | － | -95 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,489 | 906 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,345 | -14 |
| 配当金の支払額 | -23,675 | -17,284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | － |
| その他 | -111 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,770 | -20,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | 575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,494 | 29,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,407 | 228,335 |
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