大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 13:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,383 | 54,060 |
| 減価償却費 | 6,906 | 7,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 258 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,686 | -1,348 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 9,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -369 | -463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -322 |
| 支払利息 | 106 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -531 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,675 | 16,210 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 208 | -381 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,720 | -1,023 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -493 | 96 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,633 | 5,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,336 | -22,169 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,841 | -3,568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,656 | 1,327 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -646 | -1,457 |
| その他 | -2,663 | -4,837 |
| 小計 | 84,560 | 58,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 801 |
| 利息の支払額 | -108 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -29,987 | -31,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,223 | 27,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -3 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,010 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,204 | -4,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,936 | -2,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -566 | -1,256 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 503 |
| その他 | -1,648 | -1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,310 | -5,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,912 | -11,060 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,010 | 3,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,925 | -3,345 |
| 配当金の支払額 | -22,484 | -23,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -67 |
| その他 | -122 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,500 | -34,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,887 | -12,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,902 | 147,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
