大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月12日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,498 | 24,425 |
| 減価償却費 | 3,264 | 3,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,553 | -7,329 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,974 | 4,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,149 | -1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -240 |
| 支払利息 | 54 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -470 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,550 | 6,872 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,198 | -2,143 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 214 | -2,143 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -477 | 518 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 865 | 3,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,426 | -21,998 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,107 | -5,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 358 | 205 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -391 | -534 |
| その他 | 2,371 | 5,037 |
| 小計 | 18,330 | 8,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 677 |
| 利息の支払額 | -54 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -26,551 | -28,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,588 | -19,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,025 | -2,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,904 | -1,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -142 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 396 |
| その他 | -557 | -766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 726 | -2,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,956 | -5,530 |
| 自己株式の処分による収入 | 539 | 2,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,288 | -3,361 |
| 配当金の支払額 | -22,484 | -23,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -67 |
| その他 | -60 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,316 | -29,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,282 | -51,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,902 | 108,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
