四半期報告書-第48期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月11日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,425 | 27,643 |
減価償却費 | 3,882 | 3,906 |
のれん償却額 | 20 | 185 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 111 | 49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,329 | -11,986 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 4,987 | 4,613 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,272 | -1,526 |
受取利息及び受取配当金 | -240 | -182 |
支払利息 | 53 | 107 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | 64 | -199 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,872 | 940 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,143 | -1,997 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,143 | -1,932 |
前払費用の増減額(△は増加) | 518 | -320 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 3,845 | 9,200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,998 | 4,852 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -5,874 | -1,696 |
前受金の増減額(△は減少) | 205 | 133 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -534 | -420 |
その他 | 5,016 | -898 |
小計 | 8,467 | 30,470 |
利息及び配当金の受取額 | 677 | 607 |
利息の支払額 | -53 | -105 |
法人税等の支払額 | -28,515 | -21,133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,423 | 9,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 31 |
定期預金の預入による支出 | -1 | -95 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 500 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,374 | -981 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,297 | -1,707 |
投資有価証券の取得による支出 | -142 | -123 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 396 | 113 |
その他 | -766 | -1,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,185 | -3,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,116 |
長期借入金の返済による支出 | -5,530 | -3,026 |
社債の償還による支出 | - | -20 |
自己株式の処分による収入 | 2,974 | 487 |
自己株式の取得による支出 | -3,361 | -7 |
配当金の支払額 | -23,675 | -17,284 |
非支配株主への配当金の支払額 | -67 | - |
その他 | -57 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,717 | -17,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -51,465 | -10,655 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,760 | 188,104 |