大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月11日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,425 | 27,643 |
| 減価償却費 | 3,882 | 3,906 |
| のれん償却額 | 20 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,329 | -11,986 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,987 | 4,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,272 | -1,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -182 |
| 支払利息 | 53 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64 | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,872 | 940 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,143 | -1,997 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,143 | -1,932 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 518 | -320 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,845 | 9,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,998 | 4,852 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,874 | -1,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 205 | 133 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -534 | -420 |
| その他 | 5,016 | -898 |
| 小計 | 8,467 | 30,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 607 |
| 利息の支払額 | -53 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -28,515 | -21,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,423 | 9,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -95 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,374 | -981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,297 | -1,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -123 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 396 | 113 |
| その他 | -766 | -1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,185 | -3,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,530 | -3,026 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,974 | 487 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,361 | -7 |
| 配当金の支払額 | -23,675 | -17,284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | － |
| その他 | -57 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,717 | -17,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,465 | -10,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,760 | 188,104 |
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