大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,643 | 27,208 |
| 減価償却費 | 3,906 | 4,082 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 185 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,986 | -19,009 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,613 | 4,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,526 | -1,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -387 |
| 支払利息 | 107 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940 | 4,822 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,997 | -2,307 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,932 | -4,419 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -320 | -440 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 9,200 | 2,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,852 | -948 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,696 | -345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133 | -403 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -420 | -251 |
| その他 | -898 | 1,215 |
| 小計 | 30,470 | 15,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 755 |
| 利息の支払額 | -105 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -21,133 | -21,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,838 | -6,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 92 |
| 定期預金の預入による支出 | -95 | -15,094 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981 | -5,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,707 | -1,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 113 | 1,332 |
| その他 | -1,015 | -3,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,279 | -23,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,116 | 44 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,026 | -3,037 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の処分による収入 | 487 | 521 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 配当金の支払額 | -17,284 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -22 |
| その他 | -65 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,800 | -1,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 584 | 863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,655 | -29,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,825 | 229,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
