大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,208 | 26,308 |
| 減価償却費 | 4,082 | 4,289 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 177 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,009 | -9,634 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,591 | 4,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,255 | -1,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -309 |
| 支払利息 | 108 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,822 | 0 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,727 | -7,396 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,307 | -3,485 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,691 | 2,398 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -440 | 405 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,551 | 3,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -948 | -11,238 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -345 | -408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -403 | -754 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -251 | -268 |
| その他 | 1,215 | 5,274 |
| 小計 | 15,171 | 10,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 739 |
| 利息の支払額 | -131 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -21,802 | -17,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,006 | -6,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 92 | 10,103 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,094 | -105 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,008 | -5,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,562 | -1,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,332 | － |
| その他 | -3,767 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,029 | 4,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 44 | 1,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,037 | -3,164 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の処分による収入 | 521 | 537 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | － | -17,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -29 |
| その他 | -49 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,565 | -19,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 863 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,737 | -20,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,312 | 225,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
