有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等金融機関からの借入れによる方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
受取手形・完成工事未収入金等は、債権の回収が滞るリスクに晒されておりますが、リスク管理の基本方針に関する規程に従い、随時リスク検討委員会を開催し、主な取引先の与信状況を把握してリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は主に株式及び投資事業有限責任組合出資金であり、それぞれ市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価及び発行体の財務状況等を把握しております。
支払手形・工事未払金等は、その全てが1年以内の支払期日であります。
借入金(長期・短期)は、主に営業取引に係る運転資金であります。また、金利変動リスクを回避するため、固定金利により借り入れております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。((注2)をご参照ください)
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金預金	57,196	57,196	―
(2) 受取手形・完成工事未収入金等	20,704	20,704	―
(3) 投資有価証券
その他有価証券	440	440	―
資産計	78,342	78,342	―
(4) 支払手形・工事未払金等	32,590	32,590	―
負債計	32,590	32,590	―

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金預金	62,658	62,658	―
(2) 受取手形・完成工事未収入金等	15,920	15,920	―
(3) 投資有価証券
その他有価証券	616	616	―
資産計	79,195	79,195	―
(4) 支払手形・工事未払金等	33,990	33,990	―
負債計	33,990	33,990	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1) 現金預金、(2) 受取手形・完成工事未収入金等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
投資有価証券の時価について、株式の時価は、取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(4) 支払手形・工事未払金等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

		(単位:百万円)
区分	2020年3月31日	2021年3月31日
非上場株式	149	75
投資事業有限責任組合出資金	―	300

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	1年以内
現金預金	57,196
受取手形・完成工事未収入金等	20,704
合計	77,901

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	(単位:百万円)
	1年以内
現金預金	62,658
受取手形・完成工事未収入金等	15,920
合計	78,578

(注4) 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。