新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,210 | 3,108 |
| 減価償却額 | 182 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額 | -31 | |
| 退職給付引当金の増減額 | 12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 64 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 72 | 22 |
| 受取利息及び配当金 | -12 | -9 |
| 為替差損益 | -56 | -64 |
| 支払利息 | 170 | 204 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額 | -1,852 | 4,033 |
| たな卸資産の増減額 | -5,753 | -1,092 |
| 仕入債務の増減額 | -1,454 | -3,684 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | 1,907 | -841 |
| その他 | 476 | 344 |
| 小計 | -5,068 | 2,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -172 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -637 | -1,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,867 | 719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 貸付の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 40,500 | 34,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,500 | -40,633 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152 | -5,808 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -233 | -233 |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395 | -7,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,257 | -6,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,984 | 16,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
