営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、78億1千2百万円となり、前連結会計年度の75億7百万円と比較すると3億4百万円の増加(前期比4.1%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益37億7千1百万円、売上債権の増加額123億9千9百万円、仕入債務の増加額13億6千万円、未成工事受入金の増加額5億5千2百万円等によりマイナス58億6千2百万円となり、前連結会計年度の27億7千6百万円と比較すると、86億3千8百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入18億2千6百万円等により14億9千5百万円となり、前連結会計年度のマイナス3百万円と比較すると、14億9千9百万円の増加となりました。

2016/06/23 15:07