営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億4千6百万円減少し、118億4千9百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の減少による収入201億2千3百万円、棚卸資産の増加による支出15億3千万円、仕入債務の減少による支出123億3千8百万円、法人税等の支払額10億6千3百万円等により、56億8千5百万円の収入(前年同四半期 10億9千7百万円の支出)となりました。

2021/11/10 13:44