大成温調（1904）の全事業営業利益又は全事業営業損失（△） - オーストラリアの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

オーストラリア
売上高につきましては前年同四半期比133.6%増の70百万円となり、セグメント利益は前年同四半期比222.7%増の56百万円となりました。
また、財政状態の分析については次のとおりであります。
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における総資産の残高は445億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億30百万円の増加となりました。その主な要因といたしましては、現金及び預金が12億28百万円、のれんが18億88百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における負債の残高は184億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億32百万円の増加となりました。その主な要因といたしましては、電子記録債務が13億9百万円、未成工事受入金が8億39百万円、未払法人税等が5億15百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は260億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億98百万円の増加となりました。その主な要因といたしましては、その他有価証券評価差額金が4億31百万円、為替換算調整勘定が4億25百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ12億13百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には126億66百万円(前連結会計年度比10.6%増)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は33億13百万円(前年同四半期は3億8百万円の獲得)となりました。
これは主に、資金の増加要因となる売上債権の減少および仕入債務の増加等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は10億32百万円(前年同四半期は58百万円の獲得)となりました。
これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は12億73百万円(前年同四半期は13億63百万円の使用)となりました。
これは主に、短期借入金の返済による支出および配当金の支払いによるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上および財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において新たに発生した優先的に対処すべき事業上および財務上の課題はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における研究開発費は6百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2023/11/13 17:11