支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が連結会計年度末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	-千円	13,516千円
支払手形	-	89,470
電子記録債務	-	1,430,207

2024/06/25 14:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債残高は196億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億9百万円増加しております。その主な要因は、電子記録債務が24億75百万円、支払手形・工事未払金等が9億21百万円、未成工事受入金が7億42百万円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2024/06/25 14:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、デリバティブを組み込んだ複合金融商品は、信用リスクに晒されておりますが、社内管理規程に従い、格付の高い発行体が発行する有価証券のみを運用対象としているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。

2024/06/25 14:49