有価証券報告書-第56期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 324,764 | 321,260 |
| 減価償却費 | 59,663 | 67,762 |
| のれん償却額 | 19,366 | 28,597 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,567 | △357 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,541 | △7,717 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,855 | △13,351 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 9,150 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △5,148 | △9,347 |
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | △25,000 | △27,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,099 | △1,168 |
| 支払利息 | 29,634 | 26,250 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 975,701 | △252,354 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △424,345 | △179,974 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,930 | 72,669 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △603,893 | 594,426 |
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 8,245 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,873 | △28,516 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,189 | △33,428 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,652 | △3,849 |
| その他 | △3,848 | 19,283 |
| 小計 | 464,212 | 581,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,099 | 1,168 |
| 利息の支払額 | △29,649 | △26,472 |
| 法人税等の還付額 | - | 17,196 |
| 法人税等の支払額 | △102,545 | △69,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,117 | 504,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,303 | △51,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,977 | 3,481 |
| 貸付けによる支出 | △76,900 | △6,941 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,105 | 19,155 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 36,001 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ※2 △114,147 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △8,491 | △6,000 |
| その他 | △420 | 1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,178 | △4,476 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,880,000 | 2,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,432,521 | △2,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 877,000 | 748,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △462,727 | △847,828 |
| 株式の発行による収入 | 25 | 98 |
| 配当金の支払額 | △103,190 | △104,126 |
| リース債務の返済による支出 | △2,764 | - |
| その他 | △271 | △94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △244,449 | △203,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,101 | 10,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,408 | 306,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,354,184 | 2,295,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,295,775 | ※1 2,602,264 |
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