有価証券報告書-第52期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,889 | 293,052 |
| 減価償却費 | 57,148 | 77,452 |
| のれん償却額 | - | 6,442 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,479 | △29,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17,329 | △4,634 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,673 | 41,656 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | △103,921 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 11,334 | 5,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,073 | △4,300 |
| 支払利息 | 34,582 | 29,659 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 303,880 | 17,515 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △154,171 | △738,906 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △140,776 | 136,650 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 136,154 | △485,659 |
| 減損損失 | - | 13,580 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △44,400 | - |
| 訴訟関連損失 | 300,077 | - |
| その他 | 127,229 | 106,222 |
| 小計 | 571,393 | △638,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,073 | 4,300 |
| 利息の支払額 | △33,362 | △29,471 |
| 供託金の預入れによる支出 | △205,902 | - |
| 供託金の回収による入金 | 205,902 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △300,077 | - |
| 支払補償費の支払額 | - | △8,127 |
| 補償金の受取額 | - | 15,000 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,324 |
| 法人税等の支払額 | △32,597 | △33,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,429 | △678,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △325,063 | △69,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315,702 | 71 |
| 貸付けによる支出 | △2,850 | △295,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,719 | 226,006 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 148,040 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △15,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ※2 △48,214 | ※2 △39,760 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,750 |
| その他 | 178 | △3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,512 | △200,216 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,630,000 | 1,604,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,440,000 | △1,869,000 |
| 長期借入れによる収入 | 593,956 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △313,151 | △351,446 |
| 配当金の支払額 | △72,493 | △28,883 |
| 割賦債務の返済による支出 | △28,152 | △42,957 |
| リース債務の返済による支出 | △4,696 | △4,845 |
| その他 | △414 | △871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,049 | △164,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,432 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 676,559 | △1,042,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,971,685 | 2,649,680 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,435 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,649,680 | ※1 1,606,889 |
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