有価証券報告書-第55期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 427,329 | 324,764 |
| 減価償却費 | 61,134 | 59,663 |
| 減損損失 | 72,976 | - |
| のれん償却額 | 41,617 | 19,366 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,328 | △8,567 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,386 | 7,541 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,900 | 21,855 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,091 | △5,148 |
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | 55,000 | △25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,470 | △2,099 |
| 支払利息 | 30,526 | 29,634 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 149,363 | 975,701 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △778,702 | △424,345 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △89,890 | 32,930 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 280,101 | △603,893 |
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | △8,245 | 8,245 |
| その他 | △27,196 | 53,561 |
| 小計 | 229,065 | 464,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,470 | 2,099 |
| 利息の支払額 | △32,819 | △29,649 |
| 法人税等の還付額 | 19,987 | - |
| 法人税等の支払額 | △29,557 | △102,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,145 | 334,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,307 | △53,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,061 | 11,977 |
| 貸付けによる支出 | △40,000 | △76,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,483 | 91,105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | ※2 △114,147 |
| 定期預金の預入による支出 | △9,600 | △8,491 |
| その他 | 5,554 | △420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,808 | △150,178 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,760,000 | 1,880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,013,324 | △2,432,521 |
| 長期借入れによる収入 | 1,036,000 | 877,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △415,815 | △462,727 |
| 配当金の支払額 | △74,729 | △103,190 |
| リース債務の返済による支出 | △2,674 | △2,764 |
| その他 | △246 | △246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,209 | △244,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,735 | 2,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 426,812 | △58,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,927,371 | 2,354,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,354,184 | ※1 2,295,775 |
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